Abgaben - Buchungskonten
In diesem Fenster werden vor allem Abgaben (DN und DG) konfiguriert.
Dieses Fenster funktioniert wie alle Datenblatt-Fenster.
Felder mit Auswahllisten
In den Feldern Abgabe, Konto Soll, Konto Haben, Kostenstelle, ArbeiterAngestellte und Buchungskreis ist eine Auswahlliste hinterlegt. Wenn Sie in eines dieser Felder klicken erscheint eine Schaltfläche zum Öffnen der Auswahlliste. Sie können nur Elemente der Liste wählen oder den Inhalt das Feldes löschen, wenn es erlaubt ist, es leer zu lassen.
Die Bedeutung der einzelnen Felder:
Abgabe
Dieses Feld muss gefüllt sein. Es bestimmt, worum es in dieser Zeile geht.
>Konto Soll
Falls es eine Buchung auf der Soll-Seite gibt, wählen Sie hier ein Konto aus.
Die zur Auswahl stehenden Konten definieren Sie (vorher) in Hilfsdaten > Buchung > Konto.
>Konto Haben
Eine Buchung auf der Haben-Seite gibt es üblicherweise in jeder Zeile dieser Liste. Wählen Sie ein Konto aus.
Die zur Auswahl stehenden Konten definieren Sie (vorher) in Hilfsdaten > Buchung > Konto.
>Kostenstelle
Wenn die Buchungskonten einer Zeile für alle Standorte gleich ist (zB üblicherweise beim Auszahlungsbetrag) dann bleibt das Feld Kostenstelle leer.
Wenn je nach Kostenstelle andere Buchungskonten verwendet werden, verwenden Sie je Kostenstelle eine eigene Zeile und wählen jeweils eine Kostenstelle aus (üblicherweise so bei Dienstgeberabgaben).
Faktor
Dies ist eine Zahl, mit der vor der Buchung multipliziert wird. Der Faktor wird verwendet, wenn eine Buchung, die Umsatzsteuer enthält, in 2 Buchungen aufgesplittet wird.
Wenn im Betrag zb 20 % USt. enthalten sind, werden folgende Faktoren verwendet:
Nettoteil 100 / 120 = 0,83333333333333333333333333333333
Steuerteil 20 / 120 = 0,16666666666666666666666666666667
ArbeiterAngestellte
Wenn die Buchungskonten einer Zeile für Arbeiter und Angestellte gleich sind wählen Sie "Beide" aus.
Wenn für Arbeiter und Angestellte jeweils andere Buchungskonten verwendet werden, verwenden Sie zwei Zeilen und wählen jeweils Arbeiter oder Angestellte aus.
>Buchungskreis
Wenn die Buchungskonten einer Zeile für alle Buchungskreise gleich ist dann bleibt das Feld Buchungskreis leer.
Wenn je nach Buchungskreis andere Buchungskonten verwendet werden, verwenden Sie je Buchungskreis eine eigene Zeile und wählen jeweils einen Buchungskreis aus.
Die zur Auswahl stehenden Buchungskreise definieren Sie (vorher) in Hilfsdaten > Buchung > Buchungskreis.
Hier ein Beispiel, wie das Fenster bei einer einfachen Konfiguration mit 2 Standorte (Graz und Wien), aber ohne Verwendung von Buchungskreisen, aussehen kann:
Wichtiger Hinweis
Wenn es für eine Abgabe (zB Auszahlungsbetrag) nur eine Zeile gibt, kann Kostenstelle leer bleiben (der Datensatz gilt für alle Standorte).
Wenn es für eine Abgabe mehre Zeilen gibt, muss in jeder dieser Zeilen auch die Kostenstelle gefüllt sein.
Zum Beispiel: SvLaufendDG soll für Arbeiter auf ein anders Soll-Konto gebucht werden als für Angestellte. Es gibt zwei Standorte (Wien und Graz). Es sind daher 4 Datensätze nötig. Bei nur 2 Datensätzen und leerem Feld Kostenstelle würde SvLaufendDG gar nicht gebucht werden!
Falls für eine Kostelle die NEUFÖG (Neugründungs-Förderungsgesetztes) gilt, muss in der Zeile SvLaufendDG die Kostenstelle eingetragen werden. Anderfalls wird die NEUFÖG auf 9999 gebucht.